ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
01.05.2025 — 31.05.2025
+7 800 500-64-64
welcome@aktivo.ru
aktivo.ru
Финансовый отчет
об инвестиционном портфеле в Фондах Активо
Demo Demo Demo
инвестор
01.05.2025 — 31.05.2025
период
№ФондКоличество
паев, шт.		Текущие
инвестиции, ₽		Выплачено за, ₽Номинальное значение
доходности за, % годовых3
период112 мес.2всё время12 мес.всё время
1ЗПИФ «Активо один»50005 000 00057 4681529 6973 927 08110.6%11.2%
2ЗПИФ «Активо два»5005 000 00057 4681529 6973 927 08110.6%11.2%
3ЗПИФ «Активо три»50005 000 00057 4681529 6973 927 08110.6%11.2%
ИТОГО до уплаты НДФЛ6 515 30857 4681529 6973 927 08110.6%11.2%
1 – Доход на пай за отчетный период
2 – Фактически выплаченный доход за последние 12 месяцев
3 – Если срок владения менее 12 месяцев, то аннуализированное значение
В таблице приведены данные
с учетом округления до целого рубля.
2
Реестр операций
по лицевому счету
Зачисление паев на лицевые счета
№ФондЛицевой счетФондКоличество паевСтоимость пая3Сумма
122.12.2015LP9486ЗПИФ «Активо один»5 0001 000.005 000 000.00
201.01.2023 LP9486ЗПИФ «Активо один»5 0001 000.005 000 000.00
301.01.2023LP9486ЗПИФН «Активо двадцать»5 0001 000.005 000 000.00
ИТОГО6 515 308.00
Списание паев с лицевых счетов
№ФондЛицевой счетФондКоличество паевСтоимость пая3Сумма
122.12.2015LP9486ЗПИФ «Активо один»5 0001 000.005 000 000.00
ИТОГО6 515 308.00
Количество паев на лицевых счетах
№ФондЛицевой счетФондКоличество паевСтоимость пая3Сумма
122.12.2015LP9486ЗПИФ «Активо один»5 0001 000.005 000 000.00
201.01.2023LP9486ЗПИФ «Активо один»5 0001 000.005 000 000.00
301.01.2023LP9486ЗПИФН «Активо двадцать»5 0001 000.005 000 000.00
ИТОГО6 515 308.00
3
Отчет по Фонду Активо один
Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский просп., 55
Май 2025Апрель 2025Март 2025Февраль 2025Январь 2025Декабрь 2024
(1) ДОХОДЫ2 530 0672 530 0672 530 0672 530 0672 530 0672 530 067
Фиксированная арендная плата2 381 4002 381 4002 381 4002 381 4002 381 4002 381 400
Переменная арендная плата------
Возмещение коммунальных платежей185 099-185 099185 099185 099185 099
Вознаграждение от размещения остатков-274 301----
(2) РАСХОДЫ( 685 342 )( 685 342 )( 685 342 )( 685 342 )( 685 342 )( 685 342 )
Коммунальные платежи( 261 456 )( 261 456 )( 261 456 )( 261 456 )( 261 456 )( 261 456 )
НДС( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Налог на имущество( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Налог на землю( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
РКО( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Страхование имущества( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Оценка и аудит( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Охрана( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Эксплуатационные расходы( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Текущий ремонт( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Капитальный ремонт( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Маркетинг( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Прочие услуги( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
(3) ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД (ЧОД)1 881 1571 881 1571 881 1571 881 1571 881 1571 881 157
(4) Комиссия за управление( 685 342 )( 685 342 )( 685 342 )( 685 342 )( 685 342 )( 685 342 )
УК( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
СД/СР( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Активо( 261 456 )-( 261 456 )-( 261 456 )-
Корректировки по выплате АКТИВО( 30 000 )( 30 000 )( 30 000 )( 30 000 )( 30 000 )( 30 000 )
Сводная корректировка000000
Корректировка РБП------
Сальдо по резервированию------
Сальдо размещения средств на депозитах------
Обеспечительные платежи арендаторов------
(5) ДОХОД НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ1 556 9251 556 9251 556 9251 556 9251 556 9251 556 925
(6) ДОХОД НА ПАЙ ДО НДФЛ101010101010
Долг арендаторов перед Фондом-130 126----
Долг Фонда перед АКТИВО 26 28526 28526 28526 28526 28526 285
Обеспечительные платежи на депозитах2 085 1642 085 1642 085 1642 085 1642 085 1642 085 164
Остатки средств на депозитах ( 193 859 )-----
Среднедневное число посетителей1 6811 6811 6811 6811 6811 681
4
Сводная корректировка
Фонда Активо один
Май 2025Апрель 2025Март 2025Февраль 2025Январь 2025Декабрь 2024
округления( 0.04 )( 0.04 )( 0.04 )( 0.04 )( 0.04 )( 0.04 )
переходные платежи------
выплаты пайщикам------
прочее------
ошибочные зачисления------
входящий остаток МА------
входящий остаток МА------
ИТОГО( 0.04 )( 0.04 )( 0.04 )( 0.04 )( 0.04 )( 0.04 )
5
Задолженность арендаторов
перед Фондом Активо один
АрендаторФиксированная
арендная плата за
отчётный месяц, ₽		Фиксированная
арендная плата		Переменная
арендная плата		Возмещение
коммунальных платежей		Итого, ₽
₽экв. в мес.*₽экв. в мес.*₽экв. в мес.*
Супермаркет Виктория Альбион-2002 продукты А025 060 046.78426 698.730.1426 698.73-( 16 216.86 )-66 000.00
вышка Билайн НБК А025 060 046.78426 698.730.1----66 000.00
вышка Мегафон А025 060 046.78426 698.730.1----66 000.00
вышка МТС А025 060 046.78426 698.730.1----66 000.00
Автомастерская, сдача в аренду самокатов, эл/автомобилей...5 060 046.78426 698.730.1----66 000.00
ИТОГО5 399 010.78561 998.73-72 740.53634 739.26
* эквивалент в месяцах – исходя из среднемесячного размера обязательств арендатора
6