Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (ТКБ Инвестмент Партнерс), 5947

Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (ТКБ Инвестмент Партнерс), 5947

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

29.08.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

9 153.34

1.13%

8.86%

15.23%

208.89%

—

СЧА

15 372 107.90

1.13%

8.86%

15.23%

-12.34%

—

Общая информация

Управляющая компания

ТКБ Инвестмент Партнерс

Номер регистрации

5947

Валюта фонда

RUB

Формирование

до 19.02.2024

Пайщики

381

Биржа

Тикер

Стратегия подразумевает инвестирование в Облигации. Фонд Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (ТКБ Инвестмент Партнерс), 5947 сформирован. Порог входа — . Стоимость пая составляет 9 153.34 ₽, размер фонда — 15 372 107.90 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

1.3%

Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год

Вознаграждение депозитарию и др.

0.55%

Прочие расходы

0.5%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют