Альфа-Капитал Складская коллекция (Альфа-Капитал), 6002, RU000A107RE5

тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
К ПРЕД. ДАТЕ
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
Пай
107 914.58
1.73%
1.73%
0.56%
2.73%
4.23%
СЧА
2 970 372 720.49
1.73%
1.73%
0.56%
2.73%
4.23%

Выплаты дохода

Период
Срок выплаты
Фиксация владельцев
Доходность 12 месяцев
Доходность все время
2 квартал 2025
30.07.2025
30.06.2025
3 054.3865
2.8794
1 квартал 2025
30.04.2025
31.03.2025
3 255.4213
3.1380
4 квартал 2024
10.02.2025
28.12.2024
2 260.461
2.1797
3 квартал 2024
30.10.2024
30.09.2024
3 886.7067
3.8447

Биржевые котировки

Дата
BID
ASK
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.08.2025
78 000.00
90 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
6002
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.02.2024 до 04.03.2024
Пайщики
1 484
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A107RE5
Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Альфа-Капитал Складская коллекция (Альфа-Капитал), 6002, RU000A107RE5 сформирован. Порог входа — 100 000 RUB. Стоимость пая составляет 107 914.58 ₽, размер фонда — 2 970 372 720.49 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
-
Инфраструктурные расходы
Вознаграждение УК
1%
А также 10% Общего дохода от доверительного управления, рассчитываемого за 1 отчетный год, но не более 3% текущего дохода, при этом суммарно не более 9.5% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
20%

Другие фонды этой УК

Название фонда
СЧА, RUB
Отсутствуют
-
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь
с тем, что мы используем cookies
Ок