Фонд Альфа-Капитал Складская коллекция (Альфа-Капитал), 6002, RU000A107RE5: обзор фонда недвижимости от Альфа-Капитал, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Альфа-Капитал Складская коллекция (Альфа-Капитал), 6002, RU000A107RE5

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.04.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

107 312.11

3.46%

2.16%

5.69%

6.36%

—

СЧА

2 953 789 695.57

3.46%

2.16%

5.69%

63.91%

—

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

1 квартал 2025

30.04.2025

31.03.2025

3 255.4213

3.1380

4 квартал 2024

10.02.2025

28.12.2024

2 260.461

2.1797

3 квартал 2024

30.10.2024

30.09.2024

3 886.7067

3.8447

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

12.05.2025

82 000.00

98 000.00

—

Общая информация

Управляющая компания

Альфа-Капитал

Номер регистрации

6002

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 09.02.2024 до 04.03.2024

Пайщики

1 482

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A107RE5

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Альфа-Капитал Складская коллекция (Альфа-Капитал), 6002, RU000A107RE5 сформирован. Порог входа — 100 000 RUB. Стоимость пая составляет 107 312.11 ₽, размер фонда — 2 953 789 695.57 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

100 000 RUB

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

А также 10% Общего дохода от доверительного управления, рассчитываемого за 1 отчетный год, но не более 3% текущего дохода, при этом суммарно не более 9.5% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Вознаграждение депозитарию и др.

0.5%

Прочие расходы

20%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют