8 495 135-01-67ЛКЛичный кабинетАльфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6267
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
26.02.2026
К ПРЕД. ДАТЕ
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
Пай
998.45
-0.23%
-1.08%
-1.98%
-7.02%
-7.42%
—
—
СЧА
6 048 550 935.25
-0.51%
-8.46%
-6.01%
2.46%
108.82%
—
—
Выплаты дохода
Период
Срок выплаты
Фиксация владельцев
Доходность 12 месяцев
Доходность все время
18.02.2026
27.05.2026
26.02.2026
0.105
0.010520
17.02.2026
27.05.2026
25.02.2026
0.3476
0.034737
12.02.2026
27.05.2026
19.02.2026
0.194
0.019608
11.02.2026
27.05.2026
18.02.2026
1.3797
0.138606
10.02.2026
27.05.2026
17.02.2026
0.0917
0.009227
Общая информация
Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
6267
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.06.2024 до 06.08.2024
Пайщики
1 088
Биржа
Московская биржа
Тикер
-
Стратегия подразумевает инвестирование в Облигации. Фонд Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6267 сформирован. Порог входа — 50 000 RUB. Стоимость пая составляет 998.45 ₽, размер фонда — 6 048 550 935.25 ₽.
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
Вознаграждение УК
2.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09%
Прочие расходы
0.2%
Другие фонды этой УК
Название фонда
СЧА, RUB
Отсутствуют
-