Фонд Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY: обзор фонда недвижимости от Т-Капитал, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.08.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

101.57

0.06%

0.67%

4.13%

6.34%

1.02%

—

СЧА

22 912 366 972.41

0.06%

0.67%

3.90%

0.57%

670.60%

—

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

Июль 2025

21.08.2025

31.07.2025

1.6517

1.659863

Июнь 2025

21.07.2025

30.06.2025

2.0125

2.063200

Май 2025

24.06.2025

30.05.2025

1.5407

1.604000

Апрель 2025

27.05.2025

30.04.2025

1.6513

1.723200

Март 2025

21.04.2025

31.03.2025

1.9412

2.040200

Показать все

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

29.08.2025

100.51

100.53

1 014 027 336.35

Общая информация

Управляющая компания

Т-Капитал

Номер регистрации

6287

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 12.07.2024 до 07.08.2024

Пайщики

742 133

Биржа

Московская биржа

Тикер

TPAY

Стратегия подразумевает инвестирование в Облигации. Фонд Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY сформирован. Порог входа — . Стоимость пая составляет 101.57 ₽, размер фонда — 22 912 366 972.41 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

0.9%

до 16.06.2025 - 0.04% среднегодовой СЧА

Вознаграждение депозитарию и др.

0.01%

Прочие расходы

0.08%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют