8 495 135-01-67ЛКЛичный кабинетЕжедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
26.02.2026
К ПРЕД. ДАТЕ
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
Пай
12.68
0.03%
1.27%
3.93%
8.25%
19.26%
—
—
СЧА
13 532 591 674.48
0.03%
13.03%
31.64%
107.48%
418.36%
—
—
Биржевые котировки
Дата
BID
ASK
Цена закр.
Объем сделок, RUB
27.02.2026
12.70
12.71
12.71
116 388 623.49
Общая информация
Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
6589
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.10.2024 до 02.11.2024
Пайщики
13 081
Биржа
Московская биржа
Тикер
CASH
Стратегия подразумевает инвестирование в Денежный. Фонд Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH сформирован. Порог входа — . Стоимость пая составляет 12.68 ₽, размер фонда — 13 532 591 674.48 ₽.
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Первоначальный взнос
-
Последующий взнос
-
Инфраструктурные расходы
Вознаграждение УК
0.2%
с учетом НДС
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
Другие фонды этой УК
Название фонда
СЧА, RUB
Отсутствуют
-