Фонд Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH: обзор фонда недвижимости от ААА Управление Капиталом, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.08.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

11.73

0.05%

1.47%

4.78%

10.15%

—

СЧА

6 528 462 550.05

0.05%

15.79%

56.10%

149.79%

—

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

29.08.2025

11.75

91 334 512.43

Общая информация

Управляющая компания

ААА Управление Капиталом

Номер регистрации

6589

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 29.10.2024 до 02.11.2024

Пайщики

5 917

Биржа

Московская биржа

Тикер

CASH

Стратегия подразумевает инвестирование в Денежный. Фонд Ежедневный процент (ААА Управление Капиталом), 6589, CASH сформирован. Порог входа — . Стоимость пая составляет 11.73 ₽, размер фонда — 6 528 462 550.05 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

0.2%

с учетом НДС

Вознаграждение депозитарию и др.

0.15%

Прочие расходы

0.2%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют