Фонд Инженер (ТрастЮнион Эссет Менеджмент), 1443-94157038, RU000A0JQSP1: обзор фонда недвижимости от ТрастЮнион Эссет Менеджмент, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Инженер (ТрастЮнион Эссет Менеджмент), 1443-94157038, RU000A0JQSP1

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

5 117.26

-0.32%

-0.97%

8.38%

6.16%

-0.91%

2.19%

СЧА

243 353 815.31

-0.32%

-0.97%

8.38%

6.16%

-5.75%

-2.81%

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

Ноябрь 2023

04.01.2024

30.11.2023

145.26

2.812152

Сентябрь 2023

03.11.2023

29.09.2023

267.04

4.927174

Январь 2023

05.03.2023

31.01.2023

44.192

0.847769

Ноябрь 2022

02.01.2023

30.11.2022

151.03

2.905898

Октябрь 2022

04.12.2022

31.10.2022

65.04

1.259474

Показать все

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

10.12.2014

—

Общая информация

Управляющая компания

ТрастЮнион Эссет Менеджмент

Номер регистрации

1443-94157038

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 18.06.2009 до 24.09.2009

Пайщики

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A0JQSP1

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Инженер (ТрастЮнион Эссет Менеджмент), 1443-94157038, RU000A0JQSP1 сформирован. Порог входа — 500 000 RUB. Стоимость пая составляет 5 117.26 ₽, размер фонда — 243 353 815.31 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

500 000 RUB

Последующий взнос

500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

430 000 рублей в месяц

Вознаграждение депозитарию и др.

Прочие расходы

40%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют