Фонд Капитальные активы 1 (Надежное управление), 1976-94172492, RU000A0JT8U8: обзор фонда недвижимости от Надежное управление, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Капитальные активы 1 (Надежное управление), 1976-94172492, RU000A0JT8U8

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

в стадии прекращения

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

391.09

-0.05%

-0.16%

-0.33%

-0.64%

-7.22%

-7.84%

СЧА

309 287 213.40

-0.05%

-0.16%

-0.33%

-0.64%

-7.22%

-7.85%

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

год 2023

01.09.2023

30.12.2022

12.79

3.043282

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

11.03.2020

670.00

—

Общая информация

Управляющая компания

Надежное управление

Номер регистрации

1976-94172492

Валюта фонда

RUB

Формирование

до 17.03.2011

Пайщики

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A0JT8U8

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Капитальные активы 1 (Надежное управление), 1976-94172492, RU000A0JT8U8 в стадии прекращения. Порог входа — 460 000 000 RUB. Стоимость пая составляет 391.09 ₽, размер фонда — 309 287 213.40 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

460 000 000 RUB

Последующий взнос

500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

0.5%

Вознаграждение депозитарию и др.

0.6% НДС не облагается

Прочие расходы

50% НДС не облагается

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют