Фонд ТРЦ Перловский (ВЕЛЕС ТРАСТ), 2423, RU000A0JWCE7: обзор фонда недвижимости от ВЕЛЕС ТРАСТ, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

ТРЦ Перловский (ВЕЛЕС ТРАСТ), 2423, RU000A0JWCE7

тип

закрытый

категория фонда

не определена

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 731.38

0.47%

-0.01%

-15.48%

-13.56%

-13.24%

-10.58%

СЧА

1 385 107 719.65

0.47%

-0.01%

-15.48%

-13.56%

-13.24%

-10.58%

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

Октябрь 2025

11.12.2025

31.10.2025

6.8276

0.394347

Сентябрь 2025

07.11.2025

30.09.2025

14.784

0.857863

Август 2025

08.10.2025

29.08.2025

14.17

0.818081

Июль 2025

09.09.2025

31.07.2025

7.4417

0.429755

Июнь 2025

07.08.2025

30.06.2025

17.4024

1.009300

Показать все

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

21.11.2025

1 635.00

1 715.00

127 975.00

Общая информация

Управляющая компания

ВЕЛЕС ТРАСТ

Номер регистрации

2423

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 06.09.2012 до 18.09.2012

Пайщики

205

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A0JWCE7

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд ТРЦ Перловский (ВЕЛЕС ТРАСТ), 2423, RU000A0JWCE7 сформирован. Порог входа — 1 000 RUB. Стоимость пая составляет 1 731.38 ₽, размер фонда — 1 385 107 719.65 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

1 000 RUB

Последующий взнос

1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

Но не менее 1 500 000 рублей в месяц; размер вознаграждения не может превышать 9,5% среднегодовой СЧА

Вознаграждение депозитарию и др.

0.5%

Прочие расходы

20%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют