Фонд ДОМ.РФ (ДОМ.РФ Управление активами), 3164, RU000A0JXP78: обзор фонда недвижимости от ДОМ.РФ Управление активами, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

ДОМ.РФ (ДОМ.РФ Управление активами), 3164, RU000A0JXP78

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 903.04

1.18%

-1.64%

1.46%

1.87%

13.83%

46.16%

СЧА

98 958 169 635.72

1.18%

-1.64%

1.46%

1.87%

13.83%

46.16%

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

01.03.2025 - 31.08.2025

24.09.2025

29.08.2025

80.1421

4.116478

01.09.2024 - 28.02.2025

26.03.2025

28.02.2025

86.7873

4.485100

2024

25.09.2024

31.08.2024

76.3603

3.978755

2024

26.03.2024

29.02.2024

45.3931

2.491020

3 квартал 2023

19.10.2023

29.09.2023

87.659

4.871271

Показать все

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

21.11.2025

—

9 150.00

419 300.00

Общая информация

Управляющая компания

ДОМ.РФ Управление активами

Номер регистрации

3164

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 21.06.2016 до 26.07.2016

Пайщики

327

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A0JXP78

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд ДОМ.РФ (ДОМ.РФ Управление активами), 3164, RU000A0JXP78 сформирован. Порог входа — 3 000 000 RUB. Стоимость пая составляет 1 903.04 ₽, размер фонда — 98 958 169 635.72 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

3 000 000 RUB

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

9.6%

0,8% среднегодовой стоимости чистых активов за календарный месяц

Вознаграждение депозитарию и др.

0.2%

Прочие расходы

15%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют