Фонд Созидатель (РЕКОРД КАПИТАЛ), 0603-97103681, RU000A0JPMS0: обзор фонда недвижимости от РЕКОРД КАПИТАЛ, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Созидатель (РЕКОРД КАПИТАЛ), 0603-97103681, RU000A0JPMS0

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

2.33

-2.92%

2.19%

1.75%

4.48%

14.78%

11.24%

СЧА

176 195 496.85

-3.11%

2.03%

1.57%

4.40%

14.93%

11.13%

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

3 квартал 2025

25.12.2025

30.09.2025

0.1073

4.470804

2 квартал 2025

25.09.2025

30.06.2025

0.1098

4.652900

1 квартал 2025

25.06.2025

31.03.2025

0.11

4.642200

4 квартал 2024

25.03.2025

28.12.2024

0.0706

3.124300

3 квартал 2024

25.12.2024

30.09.2024

0.0983

4.275584

Показать все

Общая информация

Управляющая компания

РЕКОРД КАПИТАЛ

Номер регистрации

0603-97103681

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 20.09.2006 до 01.12.2006

Пайщики

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A0JPMS0

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Созидатель (РЕКОРД КАПИТАЛ), 0603-97103681, RU000A0JPMS0 сформирован. Порог входа — 500 000 RUB. Стоимость пая составляет 2.33 ₽, размер фонда — 176 195 496.85 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

500 000 RUB

Последующий взнос

500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

0.7%

но не менее 115 000 рублей в месяц

Вознаграждение депозитарию и др.

2.5%

Прочие расходы

10%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют