Фонд Современный 7 (Современные Фонды Недвижимости), 4416, RU000A1034U7: обзор фонда недвижимости от Современные Фонды Недвижимости, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Современный 7 (Современные Фонды Недвижимости), 4416, RU000A1034U7

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

06.05.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

119 140.98

0.17%

-0.09%

3.33%

5.72%

-62.94%

—

СЧА

107 256 669 484.39

0.17%

-0.09%

3.33%

5.72%

902.12%

—

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

1 квартал 2025

21.05.2025

31.03.2025

2 793.1164

2.3702

4 квартал 2024

28.02.2025

28.12.2024

2 764.0854

2.4477

3 квартал 2024

20.11.2024

30.09.2024

2 754.7164

2.4453

2 квартал 2024

18.08.2024

28.06.2024

2 515.86

2.2700

1 квартал 2024

23.05.2024

29.03.2024

2 394.19

2.1951

Показать все

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

12.05.2025

81 400.00

81 600.00

6 525 000.00

Общая информация

Управляющая компания

Современные Фонды Недвижимости

Номер регистрации

4416

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 01.06.2021 до 03.06.2021

Пайщики

71 720

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A1034U7

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Современный 7 (Современные Фонды Недвижимости), 4416, RU000A1034U7 сформирован. Порог входа — 300 000 RUB. Стоимость пая составляет 119 140.98 ₽, размер фонда — 107 256 669 484.39 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

300 000 RUB

Последующий взнос

100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

А также 20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 5% от начисленного за отчетный год дохода по инвестиционным паям. Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 6.5% СЧА

Вознаграждение депозитарию и др.

0.5% НДС не облагается

Прочие расходы

50%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют