Фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации (Альфа-Капитал), 4667, AKEB: обзор фонда недвижимости от Альфа-Капитал, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации (Альфа-Капитал), 4667, AKEB

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

37.94

-1.45%

1.74%

0.13%

-22.95%

-43.93%

—

СЧА

124 817 690.47

-1.44%

1.75%

0.14%

-41.02%

-86.59%

—

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

25.02.2022

70.10

76.00

72.55

251 574.65

Общая информация

Управляющая компания

Альфа-Капитал

Номер регистрации

4667

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 09.11.2021 до 18.11.2021

Пайщики

1 450

Биржа

Московская биржа

Тикер

AKEB

Стратегия подразумевает инвестирование в Облигации. Фонд Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации (Альфа-Капитал), 4667, AKEB сформирован. Порог входа — 75 RUB. Стоимость пая составляет 37.94 ₽, размер фонда — 124 817 690.47 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

75 RUB

Последующий взнос

75 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

1.2%

Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год

Вознаграждение депозитарию и др.

0.13%

Прочие расходы

0.1%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют