Фонд ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6: обзор фонда недвижимости от ТКБ Инвестмент Партнерс, доходность, стоимость пая и СЧА

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.11.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

376.42

-0.27%

0.23%

-2.52%

3.52%

18.24%

—

-90.19%

СЧА

438 214 298.17

-0.27%

-5.33%

-1.51%

60.45%

1 702.06%

—

322.96%

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

16.09.2025 - 30.09.2025

18.11.2025

07.10.2025

3.4871

0.935645

01.09.2025 - 15.09.2025

18.11.2025

22.09.2025

1.6051

0.430679

16.08.2025 - 31.08.2025

18.11.2025

05.09.2025

1.8516

0.496822

01.08.2025 - 15.08.2025

18.11.2025

22.08.2025

2.8155

0.755454

16.07.2025 - 31.07.2025

18.11.2025

07.08.2025

2.8457

0.763558

Показать все

Общая информация

Управляющая компания

ТКБ Инвестмент Партнерс

Номер регистрации

0096-58227323

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 02.04.2003 до 10.04.2003

Пайщики

1 297

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A0JRUK6

Стратегия подразумевает инвестирование в Облигации. Фонд ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода (ТКБ Инвестмент Партнерс), 0096-58227323, RU000A0JRUK6 сформирован. Порог входа — 100 RUB. Стоимость пая составляет 376.42 ₽, размер фонда — 438 214 298.17 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

100 RUB

Последующий взнос

100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

3.5%

с учетом НДС

Вознаграждение депозитарию и др.

0.6%

Прочие расходы

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют