Фонд Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5: обзор фонда недвижимости от ААА Управление Капиталом, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.11.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

2 791.17

-1.35%

-5.27%

19.27%

19.68%

16.06%

177.34%

—

СЧА

3 108 875 531.71

-1.16%

-2.55%

20.36%

17.79%

32.94%

3 404.30%

—

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

21.11.2025

2 855.00

2 905.00

552 000.00

Общая информация

Управляющая компания

ААА Управление Капиталом

Номер регистрации

5096

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 16.09.2022 до 11.10.2022

Пайщики

4 764

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A109QR5

Стратегия подразумевает инвестирование в Драгметаллы. Фонд Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5 сформирован. Порог входа — 50 000 RUB. Стоимость пая составляет 2 791.17 ₽, размер фонда — 3 108 875 531.71 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

50 000 RUB

Последующий взнос

1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

2.5%

Вознаграждение депозитарию и др.

0.15%

Прочие расходы

1.25%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют