Фонд Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB: обзор фонда недвижимости от Т-Капитал, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.08.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

10.10

-0.24%

-0.03%

3.72%

-0.96%

2.62%

—

СЧА

11 041 465 946.84

0.08%

10.84%

29.53%

317.59%

472.05%

—

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

29.08.2025

10.10

10.11

10.10

9 439 192.34

Общая информация

Управляющая компания

Т-Капитал

Номер регистрации

5728

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 31.10.2023 до 20.11.2023

Пайщики

133 367

Биржа

Московская биржа

Тикер

TLCB

Стратегия подразумевает инвестирование в Облигации. Фонд Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB сформирован. Порог входа — . Стоимость пая составляет 10.10 ₽, размер фонда — 11 041 465 946.84 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

1.5%

Вознаграждение депозитарию и др.

0.05%

Прочие расходы

0.04%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют