Фонд Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB: обзор фонда недвижимости от Т-Капитал, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

21.11.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

9.93

-1.03%

-2.38%

-1.47%

1.38%

-6.06%

—

СЧА

11 559 398 840.02

-1.03%

-9.81%

6.79%

39.55%

421.59%

—

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

21.11.2025

9.90

9.94

24 800 710.45

Общая информация

Управляющая компания

Т-Капитал

Номер регистрации

5728

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 31.10.2023 до 20.11.2023

Пайщики

151 593

Биржа

Московская биржа

Тикер

TLCB

Стратегия подразумевает инвестирование в Облигации. Фонд Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB сформирован. Порог входа — . Стоимость пая составляет 9.93 ₽, размер фонда — 11 559 398 840.02 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

1.5%

до 23.10.2025 - 0.05%

Вознаграждение депозитарию и др.

0.059%

Прочие расходы

0.04%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют