8 495 135-01-67ЛКЛичный кабинетНева Хаус (ТКБ Инвестмент Партнерс), 3414, RU000A0ZYF79
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
в стадии прекращения
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.01.2026
К ПРЕД. ДАТЕ
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
Пай
547 573.21
0.92%
5.56%
7.46%
11.72%
6.66%
35.10%
72.41%
СЧА
1 595 396 106.75
0.92%
5.56%
7.46%
-5.48%
-42.25%
-61.49%
-69.92%
Выплаты дохода
Период
Срок выплаты
Фиксация владельцев
Доходность 12 месяцев
Доходность все время
2 квартал 2025
23.07.2025
09.07.2025
110 993.6444
18.573000
2 квартал 2021
10.07.2021
30.06.2021
3 548.27
1.098177
Биржевые котировки
Дата
BID
ASK
Цена закр.
Объем сделок, RUB
18.12.2020
—
—
—
—
Общая информация
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
Номер регистрации
3414
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.2017 до 22.11.2017
Пайщики
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZYF79
Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Нева Хаус (ТКБ Инвестмент Партнерс), 3414, RU000A0ZYF79 в стадии прекращения. Порог входа — 1 000 000 RUB. Стоимость пая составляет 547 573.21 ₽, размер фонда — 1 595 396 106.75 ₽.
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
Вознаграждение УК
8.5%
Но не более суммы, рассчитываемой для каждого календарного года (928686,28 руб для 2025 года). НДС не облагается.
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
Прочие расходы
30%
Другие фонды этой УК
Название фонда
СЧА, RUB
Отсутствуют
-