Фонд Нева Хаус (ТКБ Инвестмент Партнерс), 3414, RU000A0ZYF79: обзор фонда недвижимости от ТКБ Инвестмент Партнерс, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Нева Хаус (ТКБ Инвестмент Партнерс), 3414, RU000A0ZYF79

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

509 545.39

0.32%

3.96%

-8.83%

7.09%

44.84%

62.99%

СЧА

1 484 599 179.14

-15.13%

-12.05%

-38.30%

-42.02%

-58.71%

-71.56%

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

2 квартал 2025

23.07.2025

09.07.2025

110 993.6444

18.573000

2 квартал 2021

10.07.2021

30.06.2021

3 548.27

1.098177

Биржевые котировки

Дата

BID

ASK

Цена закр.

Объем сделок, RUB

18.12.2020

—

Общая информация

Управляющая компания

ТКБ Инвестмент Партнерс

Номер регистрации

3414

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 14.11.2017 до 22.11.2017

Пайщики

Биржа

Московская биржа

Тикер

RU000A0ZYF79

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Нева Хаус (ТКБ Инвестмент Партнерс), 3414, RU000A0ZYF79 сформирован. Порог входа — 1 000 000 RUB. Стоимость пая составляет 509 545.39 ₽, размер фонда — 1 484 599 179.14 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

1 000 000 RUB

Последующий взнос

1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

8.5%

Но не более суммы, рассчитываемой для каждого календарного года (928686,28 руб для 2025 года). НДС не облагается.

Вознаграждение депозитарию и др.

1.5%

Прочие расходы

30%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют