Фонд Самолет. Коммерческий капитал (Баланс Эссет Менеджмент), 5323: обзор фонда недвижимости от Баланс Эссет Менеджмент, доходность, стоимость пая и СЧА

Главная

Котировки

Самолет. Коммерческий капитал (Баланс Эссет Менеджмент), 5323

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

в стадии прекращения

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

04.09.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

104.89

0.04%

0.10%

1.25%

0.94%

-12.82%

—

СЧА

196 141 959.91

0.03%

0.09%

1.25%

0.94%

-12.81%

—

Выплаты дохода

Период

Срок выплаты

Фиксация владельцев

Доходность 12 месяцев

Доходность все время

Май 2024

04.07.2024

31.05.2024

10.0537

8.382973

Общая информация

Управляющая компания

Баланс Эссет Менеджмент

Номер регистрации

5323

Валюта фонда

RUB

Формирование

с 05.04.2023 до 31.07.2023

Пайщики

173

Биржа

Тикер

Стратегия подразумевает инвестирование в Недвижимость. Фонд Самолет. Коммерческий капитал (Баланс Эссет Менеджмент), 5323 в стадии прекращения. Порог входа — 100 000 RUB. Стоимость пая составляет 104.89 ₽, размер фонда — 196 141 959.91 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

100 000 RUB

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

0.55%

не менее 6 000 000 рублей в год и не более 35 000 000 рублей в год

Вознаграждение депозитарию и др.

0.5%

Прочие расходы

15%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют