ЗПИФ «ПАРУС-ДМИТРОВ» — обзор фонда недвижимости от Parus Properties: доходность, стоимость пая и СЧА

Общая информация о фонде

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «ПАРУС-ДМИТРОВ» на момент написания обзора (март 2024 г.) находится на стадии формирования.

Стоит отметить, что во всех фондах Parus Properties используются кредитные средства, поэтому они доступны только для квалифицированных инвесторов. Пока нет информации, планирует ли фонд «ПАРУС-ДМИТРОВ» привлекать заемные средства для покупки объекта.

Состав фонда

В состав фонда войдет логистический комплекс, расположенный в 65 км от МКАД по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, ул. Центральная, вл. 57. Общая площадь объекта составляет 122 329 м².

Французский логистический оператор FM Logistic построил комплекс в 2014 г. В последние года компания начала распродавать активы, однако объявила, что не планирует сворачивать бизнес в России, а собирается остаться арендатором объектов на долгосрочной основе.

Помещения логистического комплекса в Дмитрове арендуют две компании: помимо FM Logistic еще и торговая компания «Альфа», которая специализируется в области продаж автозапчастей и логистических услуг.

Управление и ПДУ

В настоящий момент всю операционную работу и управление фондом осуществляет УК PARUS Asset Management, созданная в 2020 г. основателями компаний Knight Frank Russia и Central Properties в качестве самостоятельного подразделения для привлечения инвестиций и эффективного управления объектами коммерческой недвижимостью.

Правила доверительного управления (ПДУ) ЗПИФ «ПАРУС-ДМИТРОВ» будут опубликованы после завершения формирования фонда (в случае если фонд будет доступен для неквалифицированных инвесторов).

Инвестиционная стратегия фонда «ПАРУС-ДМИТРОВ»

Фонд предлагает инвесторам получать ежемесячный доход от сдачи недвижимости в аренду.

Особенность фондов от Parus Properties — наличие кредитного плеча. В данный момент на странице фонда «ПАРУС-ДМИТРОВ» нет информации, планируется ли привлечь кредитные средства и в каком размере.

СЧА, комиссии и доходность

В марте 2024 г. официальная страница фонда заполнена частично. По мере поступления новой информации от Parus Properties этот обзор будет дополняться.

Стоимость актива заявлена в размере 3,9 млрд ₽. Данные о доходности и комиссиям будут добавлены позднее.

Как купить/продать паи ЗПИФ «ПАРУС-ДМИТРОВ»

Parus Properties на момент написания обзора (март 2024 г.) не объявляла о старте продаж паев фонда «ПАРУС-ДМИТРОВ».

Какие альтернативы ЗПИФН «ПАРУС-ДМИТРОВ» есть на рынке инвестиций?

У компании AKTIVO есть фонды, доступные для неквалифицированных инвесторов. В первом полугодии 2024 г. к покупке на первичном размещении доступны паи нового фонда «Активо двадцать», в состав которого заведен ТЦ «Самолет» (Ульяновск).

ТЦ «Самолет» — современный торговый центр площадью 18 230 м². Основное отличие от ближайших конкурентов — наличие сетевых магазинов одежды, косметики, техники (O’STIN, FUNDAY, Gloria Jeans, ZENDEN, «Лэтуаль», «М.Видео» и т. д.). Всего в ТЦ «Самолет» более 110 арендаторов, которые занимают 100% арендопригодной площади объекта и закрывают все основные потребности жителей близлежащих районов.

ТЦ «Самолет» — объект фонда «Активо двадцать»

Коротко о компании:

• Работает с 2015 года
  
• Под управлением — 14 фондов
  
• Стоимость активов — 8,4 млрд ₽
  
• Выплата инвесторам — более 3,1 млрд ₽
  
• Доходность: до 22,6% годовых в первый год (благодаря возврату НДС) и до 16% годовых последующие 10 лет
  
• Ежемесячные выплаты
  

Компания AKTIVO регулярно публикует подробную отчетность, где раскрывает финансовые показатели фондов. Паи фондов AKTIVO торгуются на площадке компании, а самый новый фонд будет представлен на Мосбирже.