ЗПИФ «ПАРУС-ТКВ» — обзор фонда недвижимости от Parus Properties: доходность, стоимость пая и СЧА

Общая информация о фонде

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «ПАРУС-Торговый квартал» на момент написания обзора (апрель 2024 г.) находится на стадии формирования.

Стоит отметить, что фонд будет доступен только для квалифицированных инвесторов, т. к. Parus Properties планирует привлечь заемные средства для покупки объекта.

Состав фонда

В состав фонда войдет торговый центр «Торговый квартал» по адресу: г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 3. Общая площадь объекта составляет 40 000 м².

ТЦ был построен в ноябре 2007 г. и имеет парковку на 1 026 машиномест. Из 40 000 м² торговая площадь составляет 24 100 м². Ранее объект принадлежал венгерской компании Granit Polus Group, которая решила избавиться от единственного в портфеле российского актива.

Сделка по приобретению была закрыта еще в 2022 г. На момент написания обзора (апрель 2024 г.) Parus Properties не объявляла о сборе средств для покупки объекта.

В ТЦ представлены, в основном, сетевые компании («Лэтуаль», Gloria Jeans, Zarina и т.д.).

Управление и ПДУ

В настоящий момент всю операционную работу и управление фондом осуществляет УК PARUS Asset Management, созданная в 2020 г. основателями компаний Knight Frank Russia и Central Properties в качестве самостоятельного подразделения для привлечения инвестиций и эффективного управления объектами коммерческой недвижимостью.

УК имеет право не публиковать в открытом доступе Правила доверительного управления (ПДУ) ЗПИФ «ПАРУС-ТКВ», т. к. фонд предназначен для квалифицированных инвесторов.

Инвестиционная стратегия фонда «ПАРУС-ТКВ»

Фонд предлагает инвесторам получать ежемесячный доход от сдачи недвижимости в аренду.

Особенность фонда — наличие кредитного плеча. Капитал инвесторов на момент написания обзора (апрель 2024 г.) планируется привлечь в размере 1,1 млрд ₽ из 2 млрд ₽.

Оставшаяся часть — 900 млн ₽ — это кредитные средства. На каких условиях они будут взяты у банка, не сообщается.

СЧА, комиссии и доходность

В апреле 2024 г. официальная страница фонда заполнена частично. По мере поступления новой информации от Parus Properties этот обзор будет дополняться.

Стоимость актива заявлена в размере 2 млрд ₽. Данные о доходности и комиссиям будут добавлены позднее.

Как купить/продать паи ЗПИФ «ПАРУС-ТКВ»

Parus Properties на момент написания обзора (апрель 2024 г.) не объявляла о старте продаж паев фонда «ПАРУС-ТКВ».

Какие альтернативы ЗПИФН «ПАРУС-ТКВ» есть на рынке инвестиций?

У компании AKTIVO есть фонды, доступные для неквалифицированных инвесторов. В первом полугодии 2024 г. к покупке на первичном размещении доступны паи нового фонда «Активо двадцать», в состав которого заведен ТЦ «Самолет» (Ульяновск).

ТЦ «Самолет» — современный торговый центр площадью 18 230 м². Основное отличие от ближайших конкурентов — наличие сетевых магазинов одежды, косметики, техники (O’STIN, FUNDAY, Gloria Jeans, ZENDEN, «Лэтуаль», «М.Видео» и т. д.). Всего в ТЦ «Самолет» более 110 арендаторов, которые занимают 100% арендопригодной площади объекта и закрывают все основные потребности жителей близлежащих районов.

ТЦ «Самолет» — объект фонда «Активо двадцать»

Коротко о компании:

• Работает с 2015 года
  
• Под управлением — 14 фондов
  
• Стоимость активов — 8,4 млрд ₽
  
• Выплата инвесторам — более 2,7 млрд ₽
  
• Доходность: до 22,6% годовых в первый год (благодаря возврату НДС) и 12-16% годовых последующие 10 лет
  
• Ежемесячные выплаты
  

Компания AKTIVO регулярно публикует подробную отчетность, где раскрывает финансовые показатели фондов. Паи фондов AKTIVO торгуются на площадке компании, а самый новый фонд будет представлен на Мосбирже.