ЗПИФ «ПАРУС-ТРИУМФ» — обзор фонда недвижимости от Parus Properties: доходность, стоимость пая и СЧА

Общая информация о фонде

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «ПАРУС-ТРИУМФ» на момент написания обзора (апрель 2024 г.) находится на стадии формирования.

Стоит отметить, что во всех фондах Parus Properties используются кредитные средства, поэтому они доступны только для квалифицированных инвесторов. Пока нет информации, планирует ли фонд «ПАРУС-ТРИУМФ» привлекать заемные средства для покупки объекта.

Состав фонда

В состав фонда войдет торгово-развлекательный центр «Триумф» по адресу: г. Саратов, ул. имени В.С. Зарубина, 167. Общая площадь объекта составляет 58 000 м².

ТРЦ был построен в ноябре 2010 г. Ранее объект принадлежал Инвестиционно-ипотечной компании.

Сделка по приобретению ТРЦ была закрыта в 2023 г. На момент написания обзора (апрель 2024 г.) Parus Properties не объявляла о сборе средств для покупки объекта.

В ТРЦ представлены, в основном, магазины сетевых компаний (Kari, М.Видео, Sunlight и др.).

Управление и ПДУ

В настоящий момент всю операционную работу и управление фондом осуществляет УК PARUS Asset Management, созданная в 2020 г. основателями компаний Knight Frank Russia и Central Properties в качестве самостоятельного подразделения для привлечения инвестиций и эффективного управления объектами коммерческой недвижимостью.

Правила доверительного управления (ПДУ) ЗПИФ «ПАРУС-ТРИУМФ» будут опубликованы после завершения формирования фонда (в случае если фонд будет доступен для неквалифицированных инвесторов).

Инвестиционная стратегия фонда «ПАРУС-ТРИУМФ»

Фонд предлагает инвесторам получать ежемесячный доход от сдачи недвижимости в аренду.

Особенность фондов от Parus Properties — наличие кредитного плеча. В данный момент нет информации, планируется ли привлечь кредитные средства и в каком размере.

СЧА, комиссии и доходность

Стоимость актива заявлена в размере 5 млрд ₽. Данные о доходности и комиссиям будут добавлены позднее по мере поступления новой информации от Parus Properties.

Как купить/продать паи ЗПИФ «ПАРУС-ТРИУМФ»

Parus Properties на момент написания обзора (апрель 2024 г.) не объявляла о старте продаж паев фонда «ПАРУС-ТРИУМФ».

Какие альтернативы ЗПИФН «ПАРУС-ТРИУМФ» есть на рынке инвестиций?

У компании AKTIVO есть фонды, доступные для неквалифицированных инвесторов. В первом полугодии 2024 г. к покупке на первичном размещении доступны паи нового фонда «Активо двадцать», в состав которого заведен ТЦ «Самолет» (Ульяновск).

ТЦ «Самолет» — современный торговый центр площадью 18 230 м². Основное отличие от ближайших конкурентов — наличие сетевых магазинов одежды, косметики, техники (O’STIN, FUNDAY, Gloria Jeans, ZENDEN, «Лэтуаль», «М.Видео» и т. д.). Всего в ТЦ «Самолет» более 110 арендаторов, которые занимают 100% арендопригодной площади объекта и закрывают все основные потребности жителей близлежащих районов.

ТЦ «Самолет» — объект фонда «Активо двадцать»

Коротко о компании:

• Работает с 2015 года
  
• Под управлением — 14 фондов
  
• Стоимость активов — 8,4 млрд ₽
  
• Выплата инвесторам — более 2,7 млрд ₽
  
• Доходность: до 22,6% годовых в первый год (благодаря возврату НДС) и 12-16% годовых последующие 10 лет
  
• Ежемесячные выплаты
  

Компания AKTIVO регулярно публикует подробную отчетность, где раскрывает финансовые показатели фондов. Паи фондов AKTIVO торгуются на площадке компании, а самый новый фонд будет представлен на Мосбирже.