ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» от «Контрада Капитал» — обзор фонда недвижимости, доходность, стоимость пая и СЧА

Общая информация о фонде

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Самолет. Инвестиции в недвижимость» сформирован в декабре 2024 г. сроком на 10 лет (до 31 декабря 2034 г.). Листингован на Московской бирже. 

Доступен для неквалифицированных инвесторов.

Состав фонда

Фонд инвестирует в готовые квартиры и апартаменты, пригодные для аренды.

На момент написания обзора (январь 2025 г.) идет заведение объектов в фонд. 43,8% активов — это денежные средства на расчетном счете в АО «Витабанк», которые будут использованы для покупки объектов. 

Фонд приобрел 15 квартир, в том числе по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, проспект Куприна, д. 30, корп. 1. По этому адресу находится ЖК «Эко Бунино», расположенный в 10 минутах езды на машине от метро Потапово Сокольнической линии. ЖК состоит из 19 корпусов различной этажности. 

Строительство ЖК «Эко Бунино». К началу 2025 г. все корпуса введены в эксплуатацию  

Управление и ПДУ

Управляющей компанией фонда стало ООО «Контрада Капитал». Работает на рынке коллективных инвестиций с 2004 года. Компания реализовала более 50 проектов с использованием формы ЗПИФ. В управлении находится активов на 70 млрд. ₽. 

Контроль за распоряжением имуществом осуществляет ООО «Гарант». 

Правила доверительного управления (ПДУ) доступны по ссылке. 

Инвестиционная стратегия фонда «Самолет. Инвестиции в недвижимость»

Инвестиционная стратегия фонда основана на получении дохода от сдачи в аренду объектов жилой недвижимости. 

Выплаты дохода будут производиться раз в квартал, за исключением первых двух кварталов, следующих за календарным месяцем, в котором был сформирован фонд. В этот период доход начисляться и выплачиваться не будет. 

Стоимость чистых активов (СЧА)

На момент обзора (январь 2025 г.) СЧА фонда составляет 261 467 598,46 ₽.

Комиссии

• Вознаграждение УК: от 0,5 до 7% от СЧА (в зависимости от размера СЧА).
• Комиссия депозитария, регистратора, аудиторской организации, оценщика: не более 3% от СЧА.

Доходность

На момент написания обзора (январь 2025 г.) невозможно проанализировать доходность ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость», т. к. фонд только сформирован. В дальнейшем этот обзор будет дополнен. 

По мнению представителей «Самолета», целевой размер фонда составит до 10 млрд ₽, а доходность — до 18% годовых.

Как купить/продать паи ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость»

Паи ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» доступны неквалифицированным инвесторам для покупки на Московской бирже под тикером RU000A10A117.

Минимальный порог входа на первичном рынке составляет 25 млн ₽. Расчетная стоимость пая — 1 тыс. ₽. 

Взвешиваем за и против

Рассмотрим преимущества и недостатки данного ЗПИФ.

Плюсы фонда

• Интересная альтернатива прямой покупке жилой недвижимости для сдачи в аренду. 
• Паи фонда обращаются на Московской бирже.

Минусы фонда

• Высокий порог входа — от 25 млн ₽.
• В первые два квартала «жизни» фонда не выплачивается доход.   
• В состав фонда включаются объекты, которые находятся в невыгодной локации — далеко от метро и в окружении новых ЖК, где еще не развита инфраструктура. 

Какие альтернативы ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» есть на рынке инвестиций?

Доход от аренды также выплачивают ЗПИФы от AKTIVO, в состав которых входят объекты коммерческой недвижимости. Причем выплаты происходят раз в месяц, что удобно, если инвестор ищет источник регулярного пассивного дохода.

Также у Aktivo есть фонд, который инвестирует в жилую недвижимость, — «Активо флиппинг». Фонд покупает квартиры премиум-класса, проводит ремонт с целью генерации большей доходности и продает с наценкой. 

🔸 Порог входа — от 575 тыс. ₽. 

🔸 Прогнозируемая доходность — 27% годовых (IRR).

🔸 Выплаты дохода — раз в год, полный возврат инвестиций — через три года.

Пример отремонтированной квартиры командой Aktivo

В Москве цены на квартиры премиального сегмента продолжают расти, здесь нет зависимости от кредитных ставок, т. к. более 80% сделок заключается за наличные деньги.Все ЗПИФ AKTIVO доступны для неквалифицированных инвесторов. Паи самых новых фондов представлены на Мосбирже.