ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» от «Контрада Капитал» — обзор фонда недвижимости, доходность, стоимость пая и СЧА

Общая информация о фонде

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Самолет. Инвестиции в недвижимость» сформирован в декабре 2024 г. сроком на 10 лет (до 31 декабря 2034 г.). Листингован на Московской бирже. 

Доступен для неквалифицированных инвесторов.

Состав фонда

Фонд инвестирует в готовые квартиры и апартаменты, пригодные для аренды.

В апреле 2025 г. было объявлено о заведении объектов в фонд: девелоперская группа «Самолет» внесла в этот фонд пул готовых квартир с арендным потоком, пишут «Ведомости». Это примерно 200 лотов общей площадью 10 000 кв. м в жилых комплексах «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск» и «Стремянный 2». Стоимость активов — 3 млрд ₽. 

Строительство ЖК «Эко Бунино». К началу 2025 г. все корпуса введены в эксплуатацию  

Управление и ПДУ

Управляющей компанией фонда стало ООО «Контрада Капитал». Работает на рынке коллективных инвестиций с 2004 года. Компания реализовала более 50 проектов с использованием формы ЗПИФ. В управлении находится активов на 70 млрд. ₽. 

Контроль за распоряжением имуществом осуществляет ООО «Гарант». 

Правила доверительного управления (ПДУ) доступны по ссылке. 

Инвестиционная стратегия фонда «Самолет. Инвестиции в недвижимость»

Инвестиционная стратегия фонда основана на получении дохода от сдачи в аренду объектов жилой недвижимости, а также от роста стоимости самих объектов. 

Выплаты дохода будут производиться раз в квартал, за исключением первых двух кварталов, следующих за календарным месяцем, в котором был сформирован фонд. В этот период доход начисляться и выплачиваться не будет. 

Стоимость чистых активов (СЧА)

На момент обновления обзора (апрель 2025 г.) СЧА фонда составляет 1 390 217 235,27 ₽.

Комиссии

• Вознаграждение УК: от 0,5 до 7% от СЧА (в зависимости от размера СЧА).
• Комиссия депозитария, регистратора, аудиторской организации, оценщика: не более 3% от СЧА.

Доходность

На момент написания обзора (апрель 2025 г.) невозможно проанализировать доходность ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость», т. к. фонд только сформирован. Целевая доходность заявлена в размере 21% годовых. В дальнейшем этот обзор будет дополнен. 

Как купить/продать паи ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость»

Паи ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» будут доступны неквалифицированным инвесторам для покупки на Московской бирже под тикером RU000A10A117. Заявки на покупку паев принимаются до 29 апреля включительно. Дата активации и заключения сделок — 30 апреля 2025 г. Паи продаются по цене 900 ₽ при расчетной стоимости в 986,59 ₽. 

Взвешиваем за и против

Рассмотрим преимущества и недостатки данного ЗПИФ.

Плюсы фонда

• Интересная альтернатива прямой покупке жилой недвижимости для сдачи в аренду. 
• Паи фонда обращаются на Московской бирже.

Минусы фонда

• В состав фонда включаются объекты, которые находятся в невыгодной локации — далеко от метро и в окружении новых ЖК, где еще не развита инфраструктура. 

Какие альтернативы ЗПИФ «Самолет. Инвестиции в недвижимость» есть на рынке инвестиций?

Компания AKTIVO объявила о создании фонда со стратегией инвестирования в офисную недвижимость.

В состав ЗПИФ «Активо двадцать три» войдут два этажа бизнес-центра «Европа Билдинг». БЦ находится рядом с метро Киевская, до Красной площади — 20 минут, до делового центра Москва-Сити — 10 минут. Эта локация считается престижной, ее выбирают представители крупного и среднего бизнеса.

Инвестиционные характеристики нового фонда:

• Окупаемость инвестиций — 7 лет
• Стоимость м² — 426 700 ₽
• Ежегодная индексация арендного потока — 9%
• Доступен для неквалифицированных инвесторов
• Вторичный оборот паев фонда будет организован на Московской Бирже

В состав фонда «Активо двадцать три» войдут 4 и 5 этажи бизнес-центра «Европа Билдинг»

Полную информацию об объекте, доходности и условиях инвестирования можно получить на странице фонда и написав в Телеграм @aktivo_official.